Portfolio Analyst Jobs in Quebec (NOW HIRING)

Sagard Overview:

Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth.

Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$45 billion under management, 190 portfolio companies and 540 professionals.

Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East.

At Sagard Wealth, we are an independent investment advisory firm that combines institutional-quality investing with a comprehensive range of financial solutions to help each family and each generation build and sustain wealth responsibly. We fulfill this purpose by cultivating close family relationships that deepen our understanding of individual styles, aspirations, and challenges.

More at https://www.sagard.com/.

Position Overview:

We're looking for a Portfolio Analyst to bridge our investment and operations teams in Montreal. You'll own the complete portfolio lifecycle: from deal execution and settlement through reconciliation, analytics, and performance reporting. You'll work directly with investment professionals while commanding the operational infrastructure that powers our portfolio.

• Prepare and maintain month-end trade blotters across all asset classes and client accounts, monitoring trade settlement with custodians and counterparties and resolving failed or delayed settlements.

• Process and track private markets capital activity, including capital calls, distributions, subscriptions, and redemptions, ensuring deadlines are met and records are complete.

• Track corporate actions and ensure they are accurately reflected in portfolio records.

• Perform position, cash, and transaction reconciliations between custodian, fund administrator, and internal records, investigating breaks to root cause and coordinating resolution with external parties.

• Verify fund pricing, NAVs, and fee calculations against source documentation, maintaining the integrity of portfolio and security master data.

• Calculate and validate portfolio performance on a monthly and quarterly cycle at the account, composite, and asset class levels, including attribution analysis relative to benchmarks and policy portfolios.

• Produce recurring performance reporting packages and support the preparation of client-facing performance materials.

• Support the investment team with portfolio analytics, exposure reporting, and data requests for investment committee and client materials.

• Proactively identify operational inefficiencies and contribute to the development of automated workflows, reporting tools, and data infrastructure using AI, scripting, and workflow automation tools to improve accuracy and scalability.

• Document operational procedures and controls, and identify opportunities to strengthen them as the platform grows.

• 3-5 years of experience in investment operations, middle office, fund administration, custody, or performance measurement at an institutional-quality asset management firm, fund administrator, or custodian.

• Working knowledge of the trade lifecycle, including trade capture, confirmation, settlement conventions across asset classes, corporate actions, and familiarity with performance measurement and attribution methodologies.

• A degree in Finance, Accounting, or a related discipline; progress toward a professional designation such as the CFA or CIPM is a strong asset.

• Advanced Excel skills and strong data manipulation capabilities; experience with SQL, Python, or workflow automation tools is an asset.

• Demonstrated experience with - or strong aptitude to learn - AI and automation tools, including large language models, workflow automation platforms, and intelligent document processing, to streamline operational processes.

• Experience working with private markets structures (capital calls, distributions, subscription documents, fund administrator reporting) is an asset.

• Exceptional attention to detail, strong organizational skills, and the ability to manage recurring deadlines alongside ad hoc requests in a fast-paced environment.

• Clear written and verbal communication, with the ability to explain operational issues and performance results to investment professionals and non-technical audiences alike.

• For all positions in Quebec, proficiency in French and English, both spoken and written, is mandatory. English is required due to regular interaction with colleagues and external partners outside Quebec.

Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual.

If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance.

Sagard may use automated tools, including artificial intelligence, to support certain stages of the recruitment and selection process.

-

Apercu de Sagard :

Sagard est un gestionnaire multi-strategies d'actifs alternatifs mondial present dans les domaines du capital de risque, du private equity, du credit prive et l'immobilier. Sagard exerce egalement des activites de gestion de patrimoine prive par l'intermediaire de Sagard Patrimoine.

Fondee en 2016 et guidee par des valeurs fondamentales d'entrepreneuriat, d'innovation, de collaboration, de rigueur et d'authenticite, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourd'hui, la firme gere plus de 45 Md $ US d'actifs, compte 190 societes en portefeuille et reunit 540 professionnels.

Sagard est bien positionnee pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique qu'inorganique, en poursuivant sa vision de devenir l'une des firmes de gestion d'actifs les plus performantes.

Le siege social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour plus d'information, visitez le www.sagard.com/fr

Apercu du poste :

Nous recherchons un analyste de portefeuille pour faire le lien entre nos equipes d'investissement et d'exploitation a Montreal. Vous gererez l'ensemble du cycle de vie du portefeuille : de l'execution et du reglement des transactions jusqu'a la conciliation, l'analyse et la production de rapports de performance. Vous travaillerez directement avec les professionnels de l'investissement tout en supervisant l'infrastructure operationnelle qui soutient notre portefeuille.

Responsabilites :

• Preparer et maintenir des recueils mensuels des transactions pour l'ensemble des classes d'actifs et des comptes clients, surveiller le reglement des transactions avec les depositaires et les contreparties, et resoudre les reglements echoues ou retardes.

• Traiter et suivre l'activite de capital des marches prives, y compris les appels de capital, les distributions, les souscriptions et les rachats, en veillant au respect des delais et a l'exhaustivite des dossiers.

• Suivre les operations sur titres et s'assurer qu'elles sont correctement refletees dans les dossiers du portefeuille.

• Effectuer des conciliations de positions, de tresorerie et de transactions entre le depositaire, l'administrateur de fonds et les dossiers internes, enqueter sur les ecarts pour en determiner la cause et coordonner leur resolution avec les parties externes.

• Verifier l'evaluation des fonds, les VNI et les calculs de frais par rapport a la documentation source, en maintenant l'integrite des donnees du portefeuille et de la base de donnees de titres.

• Calculer et valider la performance du portefeuille selon un cycle mensuel et trimestriel au niveau des comptes, des composites et des classes d'actifs, y compris l'analyse d'attribution par rapport aux indices de reference et aux portefeuilles de politique.

• Produire des recueils recurrents de rapports de performance et soutenir la preparation de materiels de performance destines aux clients.

• Soutenir l'equipe d'investissement en fournissant l'analyse de portefeuille, les rapports d'exposition et les donnees demandees pour les materiels du comite d'investissement et des clients.

• Identifier de facon proactive les inefficacites operationnelles et contribuer au developpement de flux de travail automatises, d'outils de rapports et d'infrastructures de donnees a l'aide de l'IA, de scripts et d'outils d'automatisation de flux de travail pour ameliorer la precision et l'evolutivite.

• Documenter les procedures et controles operationnels, et identifier les possibilites de les renforcer a mesure que la plateforme se developpe.

Qualifications :

• 3 a 5 annees d'experience en operations d'investissement, middle office, administration de fonds, garde-chiourme ou mesure de la performance dans une societe de gestion d'actifs de qualite institutionnelle, un administrateur de fonds ou une depositaire.

• Connaissance pratique du cycle de vie des transactions, y compris la capture, la confirmation et les conventions de reglement des transactions dans les differentes classes d'actifs, les operations sur titres, et familiarite avec les methodologies de mesure de la performance et d'analyse d'attribution.

• Un diplome en Finance, Comptabilite ou une discipline connexe; la progression vers une designation professionnelle telle que le CFA ou le CIPM est un atout important.

• Competences avancees en Excel et solides capacites de manipulation de donnees; l'experience avec SQL, Python ou les outils d'automatisation de flux de travail est un atout.

• Experience demontree avec - ou forte aptitude a apprendre - les outils d'IA et d'automatisation, y compris les modeles linguistiques de grande taille, les plateformes d'automatisation de flux de travail et le traitement intelligent de documents, pour simplifier les processus operationnels.

• L'experience des structures des marches prives (appels de capital, distributions, documents de souscription, rapports d'administrateur de fonds) est un atout.

• Une attention exceptionnelle aux details, de fortes competences organisationnelles et la capacite a gerer les delais recurrents parallelement aux demandes ponctuelles dans un environnement dynamique.

• Communication ecrite et verbale claire, avec la capacite a expliquer les problemes operationnels et les resultats de performance aux professionnels de l'investissement et aux audiences non techniques.

• Pour tous les postes au Quebec, la maitrise du francais et de l'anglais, tant a l'oral qu'a l'ecrit, est requise. L'anglais est requis en raison d'interactions regulieres avec des collegues et des partenaires externes situes a l'exterieur du Quebec.

Sagard est un employeur souscrivant au principe d'egalite des chances et valorisant la diversite en milieu de travail. Nous sommes heureux de repondre a toute demande d'accommodement dans le cadre du processus de recrutement.

Veuillez contacter l'equipe Talents et Culture pour faire part de vos besoins a l'avance.

Sagard peut utiliser des outils automatises, y compris l'intelligence artificielle, pour soutenir certaines etapes du processus de recrutement et de selection.