Finsana

Lieu : Siege social de Montreal
Service : Finance et comptabilite
Superieur immediat : Gestionnaire de la tresorerie

Sommaire du poste

L'adjoint(e) a la tresorerie soutient les activites quotidiennes de tresorerie de Harvest en participant au traitement des paiements, a la production des rapports de tresorerie, aux rapprochements de tresorerie ainsi qu'aux activites administratives liees a la tresorerie.

Relevant du/de la gestionnaire de la tresorerie, la personne titulaire du poste contribue a assurer un acces rapide aux informations bancaires, soutient l'execution des transactions de tresorerie approuvees et participe a la continuite et a l'efficacite des operations de tresorerie.

Le poste travaille egalement en etroite collaboration avec le/la gestionnaire de la comptabilite afin de soutenir les activites liees a la tresorerie dans le cadre de l'implantation d'Oracle NetSuite, notamment la validation des donnees, les tests et la transition des processus.

Principales responsabilites

1. Operations de tresorerie et traitement des paiements

• Preparer les lots de paiements ainsi que les documents justificatifs necessaires a leur approbation.
• Executer les transactions bancaires approuvees conformement aux procedures d'autorisation etablies.
• Surveiller les activites de paiement et effectuer le suivi des transactions en attente ou rejetees.
• Participer aux activites de financement intersocietes et aux transferts de fonds.
• Tenir a jour les dossiers de tresorerie et les documents justificatifs.

2. Rapports de tresorerie et rapprochements

• Obtenir les releves bancaires, rapports de transactions et informations bancaires requis par l'equipe des finances.
• Preparer les rapports et tableaux de tresorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• Participer aux rapprochements bancaires et aux rapprochements de tresorerie.
• Analyser les ecarts lies a la tresorerie et effectuer le suivi des elements en suspens.
• Soutenir les activites de cloture mensuelle liees a la tresorerie ainsi que les demandes d'information.

3. Implantation de NetSuite et soutien a la tresorerie

• Soutenir les activites liees a la tresorerie dans le cadre de l'implantation d'Oracle NetSuite.
• Participer a la validation des donnees de tresorerie et aux activites de tests.
• Documenter les processus, procedures et controles lies a la tresorerie.
• Soutenir la standardisation des processus et les initiatives visant a assurer la continuite des activites au sein de la fonction tresorerie.
• Collaborer avec le/la gestionnaire de la tresorerie et le/la gestionnaire de la comptabilite dans le cadre des activites d'implantation liees a la tresorerie.

Qualifications

Formation

• Diplome collegial ou baccalaureat en comptabilite, finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe, de preference.
• Une combinaison equivalente de formation et d'experience pertinente sera consideree.

Experience

• Minimum de 2 ans d'experience en tresorerie, comptabilite, comptes fournisseurs, operations bancaires ou dans une fonction financiere connexe.
• Experience dans le traitement des paiements et des transactions bancaires.
• Experience des rapprochements bancaires et des rapports de tresorerie.
• Experience avec des systemes ERP et des plateformes bancaires en ligne.
• Une experience dans le cadre d'implantations de systemes ou d'initiatives d'amelioration des processus constitue un atout.

Competences techniques

• Francais et anglais requis
• Maitrise intermediaire a avancee de Microsoft Excel.
• Experience avec des systemes comptables et ERP.
• Grande attention aux details et souci de l'exactitude.
• Excellentes competences organisationnelles et en documentation.

Competences cles

• Integrite et respect de la confidentialite.
• Sens des responsabilites et fiabilite.
• Solides aptitudes analytiques et capacite a resoudre les problemes.
• Excellentes aptitudes en communication et en travail d'equipe.
• Capacite a gerer plusieurs priorites dans un environnement dynamique.
• Esprit axe sur l'amelioration continue.

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Treasury Assistant

Location: Montreal Head Office
Department: Finance & Accounting
Reports To: Treasury Manager

Position Summary

The Treasury Assistant supports the day-to-day treasury operations of Harvest by assisting with payment processing, cash reporting, treasury reconciliations, and treasury administration activities. Reporting to the Treasury Manager, the role helps ensure timely access to banking information, supports the execution of approved treasury transactions, and contributes to the continuity and efficiency of treasury operations.

The position also works closely with the Accounting Manager to support treasury-related activities associated with the Oracle NetSuite implementation, including data validation, testing, and process transition activities.

Key Responsibilities

1. Treasury Operations & Payment Processing

• Prepare payment batches and supporting documentation for approval.
• Execute approved bank transactions in accordance with established authorization procedures.
• Monitor payment activity and follow up on outstanding or rejected transactions.
• Assist with intercompany funding and cash transfer activities.
• Maintain treasury records and supporting documentation.

1. Cash Reporting & Treasury Reconciliations

• Obtain bank statements, transaction reports, and banking information required by the Finance team.
• Prepare daily, weekly, and monthly cash reporting schedules.
• Assist with bank and treasury reconciliations.
• Investigate treasury-related discrepancies and outstanding items.
• Support month-end treasury reporting and information requests.

1. NetSuite Implementation & Treasury Support

• Support treasury-related activities associated with the Oracle NetSuite implementation.
• Assist with treasury data validation and testing activities.
• Document treasury processes, procedures, and controls.
• Support process standardization and business continuity initiatives within the treasury function.
• Collaborate with the Treasury Manager and Accounting Manager on treasury-related implementation activities.

Qualifications

Education

• Diploma or bachelor's degree in accounting, Finance, Business Administration, or a related field preferred.
• Equivalent combination of education and relevant experience will be considered.

Experience

• Minimum 2 years of experience in treasury, accounting, accounts payable, banking operations, or a related finance function.
• Experience processing payments and banking transactions.
• Experience with bank reconciliations and cash reporting.
• Experience with ERP systems and online banking platforms.
• Experience supporting system implementations or process improvement initiatives is considered an asset.

Technical Skills

• French and English
• Intermediate to advanced Microsoft Excel skills.
• Experience with accounting and ERP systems.
• Strong attention to detail and accuracy.
• Strong organizational and documentation skills.

Core Competencies

• Integrity and confidentiality.
• Accountability and reliability.
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Effective communication and teamwork.
• Ability to manage multiple priorities in a fast-paced environment.
• Continuous improvement mindset.